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十中三标部分班组自述付款记录以利于对账20211124 |
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作者：昌吉市第十中学三标段 来源：本站原创 发布时间：2021/11/24 17:45:10 |
下载excel版本
十中三标土建、装修、水电暖、消防、内外墙班组
自述付款记录以利于对账20211124 |
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班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
|
消防
张正军 |
|
1 |
2021年5月 |
工资 |
15 |
|
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2 |
2021年6月 |
工资表6月 |
6 |
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3 |
2021年7月 |
工资表7月 |
4.08 |
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|
合计 |
25.08 |
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|
班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
|
装修
李建均 |
贴砖 |
1 |
|
工资表6月 |
11 |
|
|
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|
屋面、室内防水 |
2 |
|
工资表6月 |
3 |
|
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|
吊顶 |
3 |
|
工资表6月 |
4 |
|
|
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|
|
挂瓦 |
4 |
|
工资表7月 |
0.9 |
|
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|
|
贴砖 |
5 |
|
工资表7月 |
6.75 |
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|
屋面 |
6 |
|
工资表7月 |
0.98 |
|
|
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|
室内防水 |
7 |
|
工资表7月 |
0.49 |
|
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|
|
吊顶 |
8 |
|
工资表7月 |
2.02 |
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|
|
大理石 |
9 |
|
工资表7月 |
1.96 |
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|
|
瓦款 |
10 |
|
李建均 |
3 |
|
|
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|
|
协议干完 |
11 |
20210927 |
公司打款 |
18 |
|
|
|
|
|
楼梯扶手 |
12 |
20210927 |
工资表7月 |
3.5 |
|
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|
|
门款 |
13 |
|
公司打款 |
10 |
|
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|
|
合计 |
65.6 |
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|
班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
|
水电暖
唐朝柯 |
|
|
2019
-2020 |
公司办公室
现金 |
10 |
|
|
|
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|
工资表 |
2 |
|
|
|
|
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|
工资表 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
工资表 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
工资表 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
工资表 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
工资表 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工资表4、5月 |
15 |
|
|
|
|
|
张希可 |
|
|
工资表6月 |
6.05 |
|
|
|
|
|
水电 |
|
|
工资表6月 |
4.95 |
|
|
|
|
|
暖 |
|
|
工资表6月 |
5 |
|
|
|
|
|
水电 |
|
|
工资表7月 |
1.98 |
|
|
|
|
|
唐朝柯 |
|
|
借支 |
3 |
|
|
|
|
|
唐朝柯 |
|
20210929 |
借支 |
5 |
|
|
|
|
|
合计 |
108.98 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
|
|
外墙 |
|
1 |
2020年 |
工资表 |
20 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2021年4/5月 |
工资表 |
15 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
工资表6月 |
10.12 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
工资表7月 |
14.24 |
|
|
|
|
|
郑峰 |
5 |
20210929 |
郑峰个人 |
13.8 |
|
|
|
|
|
郑峰 |
6 |
|
郑峰个人 |
8 |
|
|
|
|
|
外墙漆 |
7 |
|
刘玉昕 |
1.749 |
|
|
|
|
|
外墙漆欠 |
8 |
|
未付厂家 |
19.189 |
|
|
|
|
|
内墙 |
郑峰 |
9 |
|
工资表6月 |
11.88 |
|
|
|
|
|
郑峰 |
10 |
|
工资表7月 |
1.96 |
|
|
|
|
|
合计 |
115.938 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
|
土建
李阳芝 |
|
1 |
20191017 |
工资表 |
8 |
30 |
|
|
30 |
|
|
2 |
不详 |
公司办公室
现金 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
3 |
20200122 |
工资表 |
8 |
|
|
|
|
|
|
4 |
20200430 |
工资表 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
20200529 |
工资表 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
6 |
20200624 |
工资表 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
7 |
202008 |
谢良娟 |
1.7 |
1.7 |
|
|
6 |
|
|
8 |
20200917 |
工资表 |
70 |
70 |
|
|
64 |
|
|
9 |
20201205 |
工资表 |
83 |
83 |
|
|
5 |
|
|
10 |
202103 |
谢良娟 |
2 |
2 |
|
|
55 |
|
|
11 |
202105 |
工资表 |
15 |
15 |
|
|
23 |
|
|
12 |
20210716 |
工资表 |
8 |
8 |
|
|
|
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|
13 |
20210830 |
工资表 |
2.91 |
2.91 |
|
|
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|
|
14 |
20201019 |
李阳芝 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
合计 |
284.91 |
298.91 |
|
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