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作者：昌吉市第十中学三标段 来源：本站原创 发布时间：2021/11/30 12:54:30 |
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十中三标土建、装修、水电暖、消防、内外墙、水磨石、通风班组
对账情况20211129 |
|
| 班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
消防
（陆崇林）
张正军 |
|
1 |
2021年5月 |
工资 |
15 |
15 |
|
|
| |
2 |
2021年6月 |
工资表6月 |
6 |
6 |
|
|
| |
3 |
2021年7月 |
工资表7月 |
4.08 |
4.08 |
|
|
| 合计 |
25.08 |
25.08 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
装修
李建均 |
贴砖 |
1 |
|
工资表6月 |
11 |
11 |
|
|
| 屋面、室内防水 |
2 |
|
工资表6月 |
3 |
3 |
|
|
| 吊顶 |
3 |
|
工资表6月 |
4 |
4 |
|
|
| 挂瓦 |
4 |
|
工资表7月 |
0.9 |
0.9 |
|
|
| 贴砖 |
5 |
|
工资表7月 |
6.37 |
6.37 |
|
|
| 屋面 |
6 |
|
工资表7月 |
0.98 |
0.98 |
|
|
| 室内防水 |
7 |
|
工资表7月 |
0.49 |
0.49 |
|
|
| 吊顶 |
8 |
|
工资表7月 |
2.02 |
2.02 |
|
|
| 大理石 |
9 |
|
工资表7月 |
1.96 |
1.96 |
|
|
| 瓦款 |
10 |
|
李建均 |
3 |
3 |
|
|
| 协议干完 |
11 |
20210927 |
公司打款 |
18 |
18 |
|
|
| 楼梯扶手 |
12 |
20210927 |
工资表7月 |
3.5 |
3.5 |
|
|
| |
13 |
10.23 |
公司打款 |
10 |
10 |
|
|
| |
14 |
10.29 |
公司打款 |
10 |
10 |
|
|
| 合计 |
75.22 |
75.22 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
水电暖
唐朝柯 |
|
1 |
2019
-2020 |
公司办公室
现金 |
10 |
10 |
|
|
| |
2 |
工资表 |
2 |
2 |
|
|
| |
3 |
工资表 |
10 |
10 |
|
|
| |
4 |
工资表 |
6 |
6 |
|
|
| |
5 |
工资表 |
5 |
5 |
|
|
| |
6 |
工资表 |
20 |
20 |
|
|
| |
7 |
工资表 |
15 |
15 |
|
|
| |
8 |
|
工资表4、5月 |
15 |
15 |
|
|
| 唐朝柯 |
9 |
7.05 |
借支 |
1 |
1 |
|
|
| 张希可 |
10 |
|
工资表6月 |
6.05 |
6.05 |
|
|
| 水电 |
11 |
|
工资表6月 |
4.95 |
4.95 |
|
|
| 暖 |
12 |
|
工资表6月 |
5 |
5 |
|
|
| 水电 |
13 |
|
工资表7月 |
1.98 |
1.98 |
|
|
| 唐朝柯 |
14 |
|
借支 |
3 |
3 |
|
|
| 唐朝柯 |
15 |
20210929 |
借支 |
5 |
5 |
|
|
| 合计 |
109.98 |
109.98 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
核对人 |
材料、工资分开小计 |
| 外墙 |
外墙漆现付 |
1 |
110*159 |
刘玉昕 |
1.749 |
1.749 |
材料、项目部 |
20.9 |
| 外墙漆欠 |
2 |
销货清单 |
公司将付厂家 |
19.189 |
19.189 |
材料、项目部 |
| |
1 |
2020年 |
工资表 |
20 |
20 |
财务 |
95 |
| |
2 |
20210603 |
工资表 |
15 |
15 |
财务 |
| |
3 |
20210719 |
工资表6月 |
10.12 |
10.12 |
财务 |
| |
4 |
20210915 |
工资表7月 |
14.24 |
14.24 |
财务 |
| 郑峰 |
5 |
20210930 |
郑峰个人 |
13.8 |
13.8 |
财务 |
| 郑峰 |
6 |
20211026 |
永固保温建材 |
8 |
8 |
财务 |
| 内墙 |
郑峰 |
7 |
20210719 |
工资表6月 |
11.88 |
11.88 |
财务 |
| 郑峰 |
8 |
20210915 |
工资表7月 |
1.96 |
1.96 |
财务 |
| 合计 |
115.938 |
115.938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（万元） |
财务
核对情况 |
备注 |
|
土建
李阳芝 |
|
1 |
20191017 |
工资表未代发 |
8 |
8 |
110万那次何春红给的 |
|
| |
2 |
20191226 |
工资表，付款记录查出 |
4 |
4 |
30万那次何春红签字认可 |
|
| |
3 |
不详 |
公司办公室
现金 |
7 |
7 |
|
|
| |
4 |
20200122 |
工资表 |
8.2 |
8.2 |
付款明细 |
|
| |
5 |
20200430 |
工资表 |
34 |
34 |
|
|
| |
6 |
20200529 |
工资表 |
30 |
30 |
|
|
| |
7 |
20200624 |
工资表 |
15 |
15 |
|
|
| |
8 |
202008 |
谢良娟 |
1.7 |
1.7 |
|
6 |
| |
9 |
20200917 |
工资表 |
70 |
70 |
|
64 |
| |
10 |
20201205 |
工资表 |
83 |
83 |
|
5 |
| |
11 |
202103 |
谢良娟 |
2 |
2 |
|
55 |
| |
12 |
202105 |
工资表 |
15 |
15 |
|
23 |
| |
13 |
20210716 |
工资表 |
8 |
8 |
|
|
| |
14 |
20210830 |
工资表 |
2.91 |
2.91 |
|
|
| |
15 |
20211019 |
李阳芝 |
0.3 |
0.3 |
|
|
| |
16 |
20200624 |
方世康 |
-0.5 |
-0.5 |
卡号销号打不进 |
|
| 合计 |
288.61 |
288.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
水磨石
孙国海 |
|
1 |
6.3 |
工资6.3发放 |
150000 |
150000 |
|
|
| |
2 |
|
6月工资表 |
80000 |
80000 |
|
|
| |
3 |
|
7月工资表 |
86800 |
86800 |
|
|
| |
4 |
|
白水泥 |
100000 |
100000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
416800 |
416800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班组 |
细分 |
序号 |
日期 |
发放方式 |
自述金额
（元） |
财务
核对情况 |
财务
核对人 |
|
通风
李登宏 |
|
1 |
|
按合同支付 |
512530.52 |
512530.52 |
|
|
| |
2 |
6.03 |
工资6.3发放 |
100000 |
100000 |
|
|
| |
3 |
|
7月工资表 |
1 |
1 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
612531.52 |
612531.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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